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用友暂估业务的处理方法

系统提供三种暂估业务如何处理?(单到回冲、月初回冲和单到补差)。

月初回冲流程:

1、录入采购入库单,由于没有发票,可以只录数量。库存中审核。

2、核算中暂估入库成本录入(修改),记账。凭证中购销单据制单-采购入库单,借:原材料,贷:材料采购。

3、当月结账完毕,在下月核算帐表中自动生成一条回冲记录。核算中凭证购销单据制单-红字回冲单,借:原材料(红字),贷:材料采购(红字)。

4、下个月收到采购发票,结算,确认应付后,核算中暂估入库成本处理,暂估按钮(相当于记账)。供应商往来制单中发票制单,借:材料采购,进项税,贷:应付账款。购销单据制单中,蓝字回冲单(核销)借:原材料,贷:材料采购。如果下月未受到发票,期末处理后,帐表中会有一条蓝字回冲记录,凭证中购销单据制单,蓝字回冲单(暂估)。

单到回冲流程:

1、录入采购入库单,由于没有发票,可以只录数量。库存中审核。核算中暂估入库成本录入(修改),记账。凭证中购销单据制单-采购入库单,借:原材料,贷:材料采购。本月结账。

2、下个月收到发票时,发票与采购入库单结算以后,核算模块“暂估入库成本处理”后,帐表中自动产生一红一蓝两条记录。分别对购销单据制单中的红字回冲单和蓝字回冲单(核销)以及供应商往来制单中的发票(现结)制单。如果下月未收到发票,不需要做任何操作,只需要正常月末结帐,什么时候发票到了,什么时候再操作。


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