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用友T3年结前准备适用版本范围: §1年结前准备事项§1.1各模块结账状态检查:在进行年结之前,首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕,并已进行12月份的月末结账(工资模块不需要月结)。1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(手工填制或通过自定义转账生成凭证)。 2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。 3、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作。 4、工资模块完成当年业务,12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结。 5、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊。 6、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。 7、采购、销售、库存进行12月份月结,月结之前可进行月结检测,核算模块做期末处理并月结。 8、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账,等工资结转后再做总账12月份月结。 注意:假如没有使用其中的一些模块,可以跳过这些模块的操作步骤。 §1.2备份账套步骤※年结前请一定要备份账套1、在D盘下新建文件夹,如:账套备份 2、以admin登陆系统管理 3、在账套栏目下点击“备份”或“输出” 4、备份或输出文件到新建的文件夹 【账套备份流程图】
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